招商资管睿丰三个月握有期债券型证券投资基金             （C 类份额）基金家具云尔摘记                                       编制日历：2024 年 12 月 25 日                                       送出日历：2024 年 12 月 30 日   本摘记提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完竣 的招募评释书等销售文献。 一、家具粗略             招商资管睿丰三个月    基金简称                          基金代码            881011               握有期债券 C             招商证券钞票照拂有   基金照拂东说念主                         基金托管东说念主      中信银行股份有限公司                  限公司                                上市往复所及上市  基金协议收效日    2024 年 12 月 30 日                    暂未上市                                  日历    基金类型          债券型             往复币种            东说念主民币                                            每个绽开日绽开申购，每                                            笔基金份额在三个月最短    运作样式        其他绽开式             绽开频率      握有期到期后的下一个工                                            作日起（含），方可苦求                                                   赎回                                开动担任本基金基    基金司理          姚彦如            金司理的日历                                 证券从业日历       2020 年 6 月 22 日     其他        每个基金账户每次单笔申购金额不得低于 1 元（含申购费）   注：招商资管睿丰三个月握有期债券型证券投资基金由招商资管睿丰三个月握有期债券 型连续钞票照拂权术变更而来，招商资管睿丰三个月握有期债券型连续钞票照拂权术由招商 证券安康添利连续钞票照拂权术变更而来。招商证券安康添利连续钞票照拂权术（原名招商 证券智远避险连续钞票照拂权术）于 2011 年 3 月 23 日修复。安康添利协议变更获中国证监 会机构部函［2020］3141 号文批复。自 2021 年 2 月 2 日，《招商资管睿丰三个月握有期债 券型连续钞票照拂权术连续钞票照拂协议》收效，原《招商证券安康添利连续钞票照拂权术 连续钞票照拂协议》自同日起失效。经中国证监会证监许可〔2024〕1588 号文注册，自 2024 年 12 月 30 日起，《招商资管睿丰三个月握有期债券型证券投资基金基金协议》收效，原 《招商资管睿丰三个月握有期债券型连续钞票照拂权术连续钞票照拂协议》自同日起失效。 二、基金投资与净值领路 （一）投资指标与投资政策 详见《招商资管睿丰三个月握有期债券型证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的投资”          本基金主要投资于具有精熟流动性的债券类钞票及现款照拂类器用， 投资指标     在戒指投资风险前提下，极力为基金份额握有东说念主谋求收益，完毕基金          钞票的长久康健升值。          本基金的投资范围为具有精熟流动性的金融器用，包括债券（国债、          金融债、企业债、公司债、次级债、央行单子、短期融资券、超短期          融资券、中期单子、政府赈济机构债券、政府赈济债券、地点政府债、          可调遣债券（含可差别往复可转债的纯债部分）、可交换债券）、资          产赈济证券、债券回购、同行存单、银行进款、国债期货，以及法律          规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须稳当中国证监          会的联系规矩。          本基金不从一级商场买入股票，也不主动从二级商场买入股票。因握          有可调遣债券和可交换债券所得的股票应在其可往复之日起 30 个交          易日内卖出。 投资范围          如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照拂东说念主在履          行稳当形貌后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法          规应时合理地休养投资范围。          本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；本基金投资于          可调遣债券、可交换债券的比例计较不高于基金钞票的 20%。本基金          每个往复日日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金后，应当保          握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，          其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          如法律规则或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金照拂东说念主          在履行稳当形貌后，不错休养上述投资品种的投资比例。          （1）久期设立政策          （2）收益率弧线政策          （3）债券类属设立政策 主要投资政策   （4）骑乘政策          （5）可转债与可交债投资政策          （6）信用债投资政策 功绩比较基准   中债-概括全价（总值）指数收益率            本基金是债券型基金，预期风险和预期收益高于货币商场基金，低于 风险收益特征            股票型基金、搀杂型基金。 （二）投资组结伙产设立图表/区域设立图表   暂无 （三）自基金协议收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图   暂无 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取： 用度类型    份额（S）或金额（M）/握有期限（N）       费率/收费样式     备注                                             C 类基金份额不  申购费             -                   -                                              收取申购费                                             C 类基金份额不  赎回费             -                   -                                              收取赎回费 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别          收费样式/年费率或金额（元）                收取方                                          基金照拂东说念主和销售机   照拂费                  0.30%                                               构   托管费                  0.10%                基金托管东说念主  销售处事费                 0.30%                 销售机构  审计用度                13,500.00              管帐师事务所  信息显露费               150,000.00             规矩显露报刊           除法律规则、中国证监会另有规矩外，《基金协议》           收效后与基金联系的信息显露用度；《基金协议》           收效后与基金联系的管帐师费、讼师费、仲裁费和  其他用度     诉讼费；基金份额握有东说念主大会用度；基金的证券、            联系处事机构           期货往复用度；基金的银行汇划用度；账户开户费           用、账户珍摄用度；按照国度规划规矩和《基金合           同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金往复证券产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。按年收取的用度为 基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金按时报 告显露为准。 四、风险揭示与蹙迫指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。投资有风险，投资者购买时应说明阅读 本基金的《招募评释书》等销售文献。 投资者面对的风险主要可分为商场风险、信用风险、照拂风险、流动性风险、操格调险、合 规性风险、本基金私有的风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基 金的风险评级可能不一致的风险与其他风险。其中本基金私有的风险如下：   （1）本基金为债券型基金，主要投资于债券等固定收益类钞票，因此宏不雅环境和债券 商场的变化均会影响到本基金的功绩领路。（2）本基金投资钞票赈济证券的风险包括：1） 与基础钞票联系的风险；2）与钞票赈济证券联系的风险；3）其他风险。（3）国债期货的 投资风险：国债期货的投资可能面对商场风险、基差风险、流动性风险。（4）诞生最短握 有期限的风险：本基金对基金份额握有东说念主握有的每份 A 类和 C 类基金份额均诞生三个月的 最短握有期限，因此 A 类、C 类基金份额的基金份额握有东说念主将面对在最短握有期限内弗成赎 回相应基金份额的风险。（5）启用侧袋机制的风险：当本基金启用侧袋机制时，扩张侧袋 机制技巧，侧袋账户份额将罢手显露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调遣。启用侧 袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应的特定钞票的变当前分具有不细目性，最终变现价钱也 具有不细目性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额握有东说念主可能 因此面对亏本。（6）奉求基金处事机构提供估值核算等处事的外包风险。 （二）蹙迫指示   中国证监会对本基金的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场出路作念出本体性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金照拂东说念主依照恪尽责守、真诚信用、严慎勤 勉的原则照拂和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者自依基 金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金协议确当事东说念主。本基金的争议处分处理 样式为仲裁，详见基金协议，请投资者务必详备阅读联系内容。   基金家具云尔摘记信息发生首要变更的，基金照拂东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金照拂东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期存眷基金照拂东说念主发布的联系临时 公告等。   投资东说念主瞻念察并欢跃基金照拂东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值处事，并可自主选 择退订，具体的处事评释详见招募评释书“对基金份额握有东说念主的处事”章节。 五、其他云尔查询样式   以下云尔详见招商证券钞票照拂有限公司官方网站［https://amc.cmschina.com/］                                                   ［客 服电话：95565］ 六、其他情况评释  无。

开云体育(中国)官方网站